私募基金管理人公示信息
中国证券投资基金业协会提示
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      私募基金管理人规模类、提示类公示信息均来源于中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人提供的信息,基金管理人已书面承诺所有填报信息真实、准确、完整,并承诺承担所有相关法律责任。

      中国证券投资基金业协会对私募基金登记备案信息不做实质性事前审查。公示信息不构成对私募基金管理人投资管理能力、持续合规情况的认可,不作为基金资产安全的保证。

      投资者进行私募基金投资时须谨慎判断和识别风险。

      社会公众若发现私募基金管理人分类公示信息中存在任何虚假或不实内容,请进入“私募基金管理人公示平台(http://gs.amac.org.cn/)”点击该管理人公示信息页面中的“投诉”按钮,在线填写并提交投诉信息;或将投诉相关文件邮寄至协会;或现场提交。邮寄或现场提交地址为:北京市西城区月坛大厦A座25层,邮寄时请标明“中国证券投资基金业协会法律部收”。详见协会官网“投资者教育”栏目中“投诉须知”。

      列入分类公示的私募基金管理人如对分类公示有异议,请发函至邮箱:pf@amac.org.cn

机构诚信信息
机构诚信信息
信息报送异常 异常原因: 未按要求按时提交经审计的年度财务报告(本异常机构公示情形已整改)
机构提示信息
机构提示信息
管理人最近一次重大事项变更
管理人最近一次重大事项变更
基金业协会特别提示(针对私募基金管理人)
机构信息
基金管理人全称(中文) 北京瑞鑫天算资产管理有限公司 投诉
基金管理人全称(英文) Beijing Ruixin Tiancun Asset Management Co. Ltd
登记编号 P1066469
组织机构代码 91440101MA59N4JNXR
登记时间 2017-12-25
成立时间 2017-05-22
注册地址 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座157
办公地址 北京市海淀区蓝靛厂南路25号10层10-8室
注册资本(万元)(人民币) 1,000
实缴资本(万元)(人民币) 1,000
注册资本实缴比例 100%
企业性质 内资企业
机构类型 私募证券投资基金管理人
业务类型 私募证券投资基金  私募证券投资类FOF基金 
全职员工人数
10
取得基金从业人数
10
是否为符合提供投资建议条件的第三方机构
管理规模区间 0-5亿元
机构信息最后更新时间 2021-12-01
会员信息
是否为会员 会员代表 李毅
当前会员类型 观察会员 入会时间 2022-04-15
法律意见书信息
法律意见书状态 办结
律师事务所名称 北京市中凯律师事务所 律师姓名 林燕焱,王一萍
实际控制人信息
实际控制人姓名 / 名称 李毅
高管信息
职务 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 姓名 李毅
是否有基金从业资格 资格获取方式 通过考试
工作履历
时间 任职单位 任职部门 职务
2017.05 - 北京瑞鑫天算资产管理有限公司 广州恒毅投资管理有限公司(老系统迁移数据) 法定代表人,总经理,执行董事,信息填报负责人
2014.05 - 2017.05 上海泊通投资管理有限公司 投资研究部 基金研究员
2002.04 - 2014.04 瑞仪集团 总裁办 总经理
1992.01 - 2002.03 南京南瑞集团公司 事业部 总经理
职务 合规风控负责人 姓名 朱磊
是否有基金从业资格 资格获取方式 通过考试
工作履历
时间 任职单位 任职部门 职务
2017.10 - 北京瑞鑫天算资产管理有限公司 广州恒毅投资管理有限公司(老系统迁移数据) 合规风控负责人
2017.10 - 2017.10 广州恒毅投资管理有限公司 风控管理部 风控总监
2016.07 - 2017.07 北京中益谦投资咨询有限公司 总经理办公室 副总经理
2016.02 - 2016.05 丰汇租赁有限公司 项目部 项目经理
2015.07 - 2016.02 自由投资者 自由投资者 自由投资者
2009.03 - 2015.07 花旗银行(中国)有限公司北京分行 住房信贷部、小微企业贷款部 资深客户经理
2007.03 - 2009.03 石榴置业集团股份有限公司 销售部 销售经理
关联方信息(仅包含关联私募基金管理人)
关联方
序号 类型 名称 登记编号 组织机构代码
出资人信息
出资人
序号 姓名/名称 认缴比例
1 李毅 100%
产品信息
私募基金信息披露备份系统投资者查询账号开立率
60.00%
暂行办法实施前成立的基金
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
暂行办法实施后成立的基金
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
恒毅价值1号私募基金 应披露0条
未披露0条
应披露27条
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应披露6条
未披露0条
100.00%
瑞鑫天算58号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露17条
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应披露4条
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50.00%
瑞鑫天算8号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露18条
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应披露0条
未披露0条
应披露4条
未披露0条
66.67%
瑞鑫天算26号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露12条
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未披露0条
应披露3条
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100.00%
瑞鑫天算96号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露9条
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应披露2条
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100.00%
瑞鑫天算20号私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露8条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露2条
未披露0条
50.00%
瑞鑫天算56号私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露9条
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应披露0条
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应披露2条
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0.00%
瑞鑫天算18号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露14条
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应披露3条
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50.00%
恒毅1号私募投资基金 应披露0条
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应披露13条
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应披露3条
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基金已清算
瑞鑫天算28号私募证券投资基金 应披露14条
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应披露9条
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应披露3条
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基金已清算
瑞鑫天算飒露紫1号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露11条
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应披露2条
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0.00%
瑞鑫天算16号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露12条
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100.00%
瑞鑫天算CTA1号私募证券投资基金 应披露4条
未披露1条
应披露17条
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应披露0条
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应披露4条
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100.00%
瑞鑫天算98号私募证券投资基金 应披露1条
未披露1条
应披露14条
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应披露3条
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50.00%
瑞鑫天算38号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露9条
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应披露3条
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基金已清算
瑞鑫天算68号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露4条
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应披露1条
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基金已清算
瑞鑫天算10号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露9条
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应披露2条
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0.00%
瑞鑫天算78号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露4条
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基金已清算
瑞鑫天算888号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露5条
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应披露0条
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应披露1条
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基金已清算
瑞鑫天算76号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露11条
未披露0条
应披露0条
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应披露2条
未披露0条
50.00%
瑞鑫天算66号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露14条
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应披露0条
未披露0条
应披露3条
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33.33%
恒毅2号私募投资基金 应披露0条
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应披露13条
未披露0条
应披露0条
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基金已清算
瑞鑫天算8888号私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露4条
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应披露0条
未披露0条
应披露1条
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基金已清算
瑞鑫天算88号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露6条
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应披露0条
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基金已清算
瑞鑫天算30号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露8条
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应披露0条
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应披露2条
未披露0条
50.00%
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