私募基金管理人公示信息
中国证券投资基金业协会提示
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      私募基金管理人规模类、提示类公示信息均来源于中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人提供的信息,基金管理人已书面承诺所有填报信息真实、准确、完整,并承诺承担所有相关法律责任。

      中国证券投资基金业协会对私募基金登记备案信息不做实质性事前审查。公示信息不构成对私募基金管理人投资管理能力、持续合规情况的认可,不作为基金资产安全的保证。

      投资者进行私募基金投资时须谨慎判断和识别风险。

      社会公众若发现私募基金管理人分类公示信息中存在任何虚假或不实内容,请进入“私募基金管理人公示平台(http://gs.amac.org.cn/)”点击该管理人公示信息页面中的“投诉”按钮,在线填写并提交投诉信息;或将投诉相关文件邮寄至协会;或现场提交。邮寄或现场提交地址为:北京市西城区月坛大厦A座25层,邮寄时请标明“中国证券投资基金业协会法律部收”。详见协会官网“投资者教育”栏目中“投诉须知”。

      列入分类公示的私募基金管理人如对分类公示有异议,请发函至邮箱:pf@amac.org.cn

机构诚信信息
机构诚信信息
机构提示信息
机构提示信息
注册地与办公地不在同一辖区 指私募基金管理人的注册地与办公地不在同一证监会辖区。
投资者定向披露账户开立率低 指私募基金管理人在信披备份系统定向披露功能中为投资者开立查询账号的比率低于50%(不含50%)。
存在逾期未清算基金 指私募基金管理人存在超过到期日3个月且未提交清算申请的私募基金。
管理人最近一次重大事项变更
管理人最近一次重大事项变更
基金业协会特别提示(针对私募基金管理人)
机构信息
基金管理人全称(中文) 上海志奕投资管理有限公司 投诉
基金管理人全称(英文) Shanghai Zhiyi Investment Management Co.,Ltd.
登记编号 P1010953
组织机构代码 32470900-8
登记时间 2015-04-23
成立时间 2015-03-06
注册地址 上海市虹口区四平路421弄107号(集中登记地)
办公地址 北京市东城区骑河楼街33号2层
注册资本(万元)(人民币) 2,000
实缴资本(万元)(人民币) 2,000
注册资本实缴比例 100%
企业性质 内资企业
机构类型 私募证券投资基金管理人
业务类型 私募证券投资基金  私募证券投资类FOF基金 
全职员工人数
11
取得基金从业人数
7
是否为符合提供投资建议条件的第三方机构
管理规模区间 5-10亿元
机构信息最后更新时间 2023-12-18
会员信息
是否为会员 会员代表 潘丹青
当前会员类型 观察会员 入会时间 2016-12-30
法律意见书信息
法律意见书状态 办结
律师事务所名称 北京君泽君律师事务所 律师姓名 严夕全,闫晴
实际控制人信息
实际控制人姓名 / 名称 王翠琴
高管信息
职务 合规风控负责人 信息填报负责人 姓名 潘丹青
是否有基金从业资格 资格获取方式 通过考试
工作履历
时间 任职单位 任职部门 职务
2020.10 - 上海志奕投资管理有限公司 上海志奕投资管理有限公司综合管理部 合规风控负责人,信息填报负责人
2016.03 - 2020.09 上海闳盛投资管理有限公司 销售部 投资经理
2015.07 - 2016.02 平安银行 汽车金融部 运营
职务 法定代表人 总经理 执行董事 姓名 卢晟
是否有基金从业资格 资格获取方式 通过考试
工作履历
时间 任职单位 任职部门 职务
2021.11 - 上海志奕投资管理有限公司 上海志奕投资管理有限公司综合管理部 法定代表人,总经理,执行董事
2020.09 - 大德恒兴(北京)国际投资管理有限公司 总经理、综合部总监
2017.03 - 北京晟奕飞企业管理咨询有限公司 执行董事、经理
2016.05 - 2021.11 上海志奕投资管理有限公司 综合管理部 总监
2016.05 - 2019.07 天成国际有限公司 董事长、总经理
2015.04 - 2016.04 天成国际有限公司 管理部 董事长,总经理
2007.10 - 2015.03 华夏银行股份有限公司 投资银行部、金融市场部 总经理
2002.02 - 2007.09 国联证券有限责任公司 投资银行部 副总经理、总经理、公司副总经理
1998.07 - 2002.01 北京证券有限责任公司 并购部 总经理助理
关联方信息(仅包含关联私募基金管理人)
关联方
序号 类型 名称 登记编号 组织机构代码
出资人信息
出资人
序号 姓名/名称 认缴比例
1 王翠琴 35%
2 上海闳盛投资管理有限公司 30%
3 刘建飞 35%
产品信息
私募基金信息披露备份系统投资者查询账号开立率
0.00%
暂行办法实施前成立的基金
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
暂行办法实施后成立的基金
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
志奕稳健9号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露3条
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基金已清算
上海志奕投资管理有限公司恒丰志奕1号契约型私募投资基金 应披露98条
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应披露33条
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应披露8条
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志奕稳健7号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露3条
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基金已清算
志奕阿尔法1号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露14条
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应披露3条
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志奕国泰1号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露5条
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基金已清算
志奕稳健3号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露5条
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基金已清算
志奕精选1号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露2条
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基金已清算
五矿志奕1号契约型私募投资基金 应披露23条
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基金已清算
志奕稳健4号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露5条
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基金已清算
志奕7号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露10条
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基金已清算
志奕3号私募投资基金 应披露96条
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应披露32条
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应披露8条
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上海志奕投资管理有限公司恒丰志奕2号契约型私募投资基金 应披露38条
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应披露13条
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应披露3条
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基金已清算
志奕8号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露10条
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应披露2条
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基金已清算
志奕稳健5号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露3条
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应披露1条
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基金已清算
志奕稳健2号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露3条
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基金已清算
志奕先锋1号私募证券投资基金 应披露0条
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基金已清算
志奕6号私募证券投资基金 应披露49条
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应披露20条
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应披露5条
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志奕稳顺1号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露6条
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基金已清算
志奕价值优选私募证券投资基金 应披露0条
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应披露4条
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应披露1条
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基金已清算
志奕稳健6号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露3条
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应披露1条
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基金已清算
志奕稳健1号私募证券投资基金 应披露0条
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应披露8条
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应披露0条
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应披露2条
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基金已清算
志奕稳健8号私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露3条
未披露0条
应披露0条
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应披露1条
未披露0条
基金已清算
投资顾问类产品
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
天弘基金-河北银行3号资产管理计划 应披露9条
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不适用
中航信托天启726号 港市美元债券投资集合资金信托计划 应披露87条
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不适用
万家基金农联1号固定收益组合资产管理计划 应披露86条
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应披露0条
未披露0条
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应披露0条
未披露0条
不适用
中航信托天启747号港市证券投资集合资金信托计划 应披露87条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
不适用
中海志奕8号资产管理计划 应披露9条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
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不适用
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