私募基金管理人公示信息
中国证券投资基金业协会提示
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      私募基金管理人规模类、提示类公示信息均来源于中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人提供的信息,基金管理人已书面承诺所有填报信息真实、准确、完整,并承诺承担所有相关法律责任。

      中国证券投资基金业协会对私募基金登记备案信息不做实质性事前审查。公示信息不构成对私募基金管理人投资管理能力、持续合规情况的认可,不作为基金资产安全的保证。

      投资者进行私募基金投资时须谨慎判断和识别风险。

      社会公众若发现私募基金管理人分类公示信息中存在任何虚假或不实内容,请进入“私募基金管理人公示平台(http://gs.amac.org.cn/)”点击该管理人公示信息页面中的“投诉”按钮,在线填写并提交投诉信息;或将投诉相关文件邮寄至协会;或现场提交。邮寄或现场提交地址为:北京市西城区月坛大厦A座25层,邮寄时请标明“中国证券投资基金业协会法律部收”。详见协会官网“投资者教育”栏目中“投诉须知”。

      列入分类公示的私募基金管理人如对分类公示有异议,请发函至邮箱:pf@amac.org.cn

机构诚信信息
机构诚信信息
机构提示信息
机构提示信息
存在长期处于清算状态基金 指私募基金管理人存在提交清算开始后超过6个月未完成清算的私募基金。
管理人最近一次重大事项变更
管理人最近一次重大事项变更
提交时间 2023-12-28
变更内容 主体资格证明文件及相关内容变更,出资人变更
状态 办理通过
基金业协会特别提示(针对私募基金管理人)
机构信息
基金管理人全称(中文) 北京日出投资管理有限公司 投诉
基金管理人全称(英文) Beijing Sunrise Investment Management Co.Ltd
登记编号 P1002300
组织机构代码 56577396-7
登记时间 2014-05-20
成立时间 2010-12-01
注册地址 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座3层310
办公地址 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座3层310
注册资本(万元)(人民币) 2,000
实缴资本(万元)(人民币) 1,960
注册资本实缴比例 98%
企业性质 内资企业
机构类型 私募证券投资基金管理人
业务类型 私募证券投资基金  私募证券投资类FOF基金 
全职员工人数
5
取得基金从业人数
5
是否为符合提供投资建议条件的第三方机构
管理规模区间 0-5亿元
机构信息最后更新时间 2024-04-29
会员信息
是否为会员 会员代表 赵玉娇
当前会员类型 观察会员 入会时间 2015-08-25
法律意见书信息
法律意见书状态
实际控制人信息
实际控制人姓名 / 名称 赵玉娇
高管信息
职务 法定代表人 总经理 合规风控负责人 姓名 赵玉娇
是否有基金从业资格 资格获取方式 通过考试
工作履历
时间 任职单位 任职部门 职务
2017.06 - 北京日出安盛资本管理有限公司 高级管理人员 法定代表人,董事长
2017.06 - 2017.09 北京日出安盛资本管理有限公司 总经办 董事长
2011.11 - 北京日出投资管理有限公司 北京日出投资管理有限公司(老系统迁移数据) 法定代表人,总经理,合规风控负责人
2010.02 - 2017.09 北京日出投资管理有限公司 总经办 董事长
2007.01 - 2011.09 泰达宏利基金管理有限公司 华北区 总经理
2006.02 - 2006.11 沈阳市化工园经济开发区财政局 财政局 副局长
2005.02 - 2005.11 苏州国发集团苏州市投资公司 总经办 常务副局长
1996.03 - 2004.11 湘财证券有限责任公司 证券营业部 沈阳营业部总经理
职务 执行董事 姓名 李琦
是否有基金从业资格 资格获取方式 通过考试
工作履历
时间 任职单位 任职部门 职务
2015.10 - 2016.02 北京日出投资管理有限公司 总经办 执行合伙人
2015.09 - 北京日出投资管理有限公司 北京日出投资管理有限公司(老系统迁移数据) 执行董事
2014.01 - 2015.10 上海朱雀投资发展中心 市场部 副总经理
2006.11 - 2014.01 泰达宏利基金管理有限公司 市场部 首席市场官
2000.07 - 2006.11 湘财证券 市场部 总经理
职务 副总经理 信息填报负责人 姓名 辛磊
是否有基金从业资格 资格获取方式 通过考试
工作履历
时间 任职单位 任职部门 职务
2023.07 - 北京日出投资管理有限公司 北京日出投资管理有限公司投资研究部 副总经理,信息填报负责人
2021.08 - 2023.07 北京日出安盛资本管理有限公司 北京日出安盛资本管理有限公司投资研究部 投资经理
2016.01 - 2021.08 中粮信托 投资部 经理
2002.08 - 2015.12 中粮集团 财务部 资金管理高级专员
关联方信息(仅包含关联私募基金管理人)
关联方
序号 类型 名称 登记编号 组织机构代码
1 私募股权、创业投资基金管理人 北京日出安盛资本管理有限公司 P1066646 91110111MA00F6K96U
出资人信息
出资人
序号 姓名/名称 认缴比例
1 赵习勤 15%
2 朱丽丽 20%
3 赵玉娇 6%
4 中投并购管理咨询(北京)有限公司 5%
5 张颖旭 8%
6 李琦 26%
7 青岛众集林管理咨询合伙企业(有限合伙) 20%
产品信息
私募基金信息披露备份系统投资者查询账号开立率
91.80%
暂行办法实施前成立的基金
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
苏州日出丹华创业投资企业(有限合伙) 应披露0条
未披露0条
应披露17条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露4条
未披露0条
基金已清算
暂行办法实施后成立的基金
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
日出财富专项私募投资基金三号 应披露0条
未披露0条
应披露31条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露7条
未披露0条
100.00%
日出财富主题优选二号私募证券投资基金 应披露1条
未披露0条
应披露33条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露8条
未披露0条
85.71%
苏州新坐标伍号投资管理合伙企业(有限合伙) 应披露0条
未披露0条
应披露33条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露8条
未披露0条
55.56%
日出财富专项私募投资基金(二号) 应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露5条
未披露0条
应披露4条
未披露0条
基金已清算
日出久期量化一期结构化私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露9条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露3条
未披露0条
基金已清算
苏州日出丰崇投资管理合伙企业(有限合伙) 应披露98条
未披露0条
应披露33条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露8条
未披露0条
100.00%
东方日出捷盈1号新三板私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露5条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露1条
未披露0条
基金已清算
日出瑞成系列1号私募证券投资基金 应披露79条
未披露0条
应披露27条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露6条
未披露0条
100.00%
北京日出财富投资管理中心(有限合伙) 应披露0条
未披露0条
应披露33条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露8条
未披露0条
100.00%
日出久期量化二期私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露9条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露3条
未披露0条
基金已清算
日出财富领先私募基金宝一号(FOF) 应披露0条
未披露0条
应披露3条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露2条
未披露0条
基金已清算
日出量化三期私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露9条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露2条
未披露0条
基金已清算
日出财富主题优选一号基金 应披露0条
未披露0条
应披露18条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露4条
未披露0条
基金已清算
日出财富专项投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露33条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露8条
未披露0条
100.00%
日出量化智选FOHF私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露9条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露2条
未披露0条
基金已清算
日出量化五期私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露8条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露2条
未披露0条
基金已清算
投资顾问类产品
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
日出财富朱雀投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
不适用
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