私募基金管理人公示信息
中国证券投资基金业协会提示
收起 展开

      私募基金管理人规模类、提示类公示信息均来源于中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人提供的信息,基金管理人已书面承诺所有填报信息真实、准确、完整,并承诺承担所有相关法律责任。

      中国证券投资基金业协会对私募基金登记备案信息不做实质性事前审查。公示信息不构成对私募基金管理人投资管理能力、持续合规情况的认可,不作为基金资产安全的保证。

      投资者进行私募基金投资时须谨慎判断和识别风险。

      社会公众若发现私募基金管理人分类公示信息中存在任何虚假或不实内容,请进入“私募基金管理人公示平台(http://gs.amac.org.cn/)”点击该管理人公示信息页面中的“投诉”按钮,在线填写并提交投诉信息;或将投诉相关文件邮寄至协会;或现场提交。邮寄或现场提交地址为:北京市西城区月坛大厦A座25层,邮寄时请标明“中国证券投资基金业协会法律部收”。详见协会官网“投资者教育”栏目中“投诉须知”。

      列入分类公示的私募基金管理人如对分类公示有异议,请发函至邮箱:pf@amac.org.cn

机构诚信信息
机构诚信信息
机构提示信息
机构提示信息
管理人最近一次重大事项变更
管理人最近一次重大事项变更
提交时间 2024-04-01
变更内容 高管变更
状态 办理通过
基金业协会特别提示(针对私募基金管理人)
机构信息
基金管理人全称(中文) 大连元曦私募基金管理有限公司 投诉
基金管理人全称(英文) dalian yuanxi asset management co,.ltd
登记编号 P1004350
组织机构代码 07156056-6
登记时间 2014-08-14
成立时间 2013-07-05
注册地址 辽宁省大连市沙河口区西山村51号-1-369
办公地址 辽宁省大连市甘井子区七贤岭爱贤街10号设计城A座707
注册资本(万元)(人民币) 1,000
实缴资本(万元)(人民币) 1,000
注册资本实缴比例 100%
企业性质 内资企业
机构类型 私募证券投资基金管理人
业务类型 私募证券投资基金 
全职员工人数
6
取得基金从业人数
6
是否为符合提供投资建议条件的第三方机构
管理规模区间 0-5亿元
机构信息最后更新时间 2025-03-04
会员信息
是否为会员 会员代表
当前会员类型 观察会员 入会时间 2015-08-25
法律意见书信息
法律意见书状态
实际控制人信息
实际控制人姓名 / 名称 张浩
高管信息
职务 法定代表人 总经理 信息填报负责人 姓名 徐冬
是否有基金从业资格 资格获取方式 通过考试
工作履历
时间 任职单位 任职部门 职务
2013.07 - 大连元曦私募基金管理有限公司 大连元曦资产管理有限公司(老系统迁移数据) 法定代表人,总经理,信息填报负责人
2013.07 - 2013.07 大连元曦私募基金管理有限公司 大连元曦资产管理有限公司(老系统迁移数据) 法定代表人,总经理,副总经理
2013.07 - 2013.07 大连元曦资产管理有限公司 大连元曦资产管理有限公司(老系统迁移数据) 法定代表人,总经理,其他
2012.05 - 2013.05 昆吾九鼎投资管理有限公司 大连业务部 大连地区负责人
2011.11 - 2012.04 民生银行大连分行私人银行部 私人银行部 产品总监
2010.05 - 2011.10 国泰君安证券辽宁分公司 财富中心 大连财富中心副总经理
2004.09 - 2010.04 中国银行辽宁省分行 计划财务部 业务经理
职务 副总经理 姓名 张浩
是否有基金从业资格 资格获取方式 通过考试
工作履历
时间 任职单位 任职部门 职务
2013.07 - 大连元曦私募基金管理有限公司 大连元曦资产管理有限公司(老系统迁移数据) 副总经理
2013.07 - 2013.07 大连元曦私募基金管理有限公司 大连元曦资产管理有限公司(老系统迁移数据) 总经理,总经理
2013.07 - 2013.07 大连元曦资产管理有限公司 大连元曦资产管理有限公司(老系统迁移数据) 总经理,其他
2008.05 - 2013.06 大连兴达资产管理有限公司 交易部 交易员
2006.10 - 2008.05 五矿海勤期货公司大连营业部 营业部 客户经理
2006.05 - 2006.09 中期嘉和期货公司大连营业部 研发部 研发人员
职务 合规风控负责人 姓名 陈静
是否有基金从业资格 资格获取方式 通过考试
工作履历
时间 任职单位 任职部门 职务
2018.12 - 大连元曦私募基金管理有限公司 大连元曦资产管理有限公司风控部 合规风控负责人
2018.12 - 2018.12 大连元曦私募基金管理有限公司 大连元曦资产管理有限公司风控部 合规风控负责人
2013.07 - 2018.12 大连元曦资产管理有限公司 交易部 交易员
2008.05 - 2012.08 北京首创期货有限责任公司 业务二部 业务员、研究员
关联方信息(仅包含关联私募基金管理人)
关联方
序号 类型 名称 登记编号 组织机构代码
出资人信息
出资人
序号 姓名/名称 认缴比例
1 徐冬 17%
2 张浩 33%
3 陈曦 30%
4 王永斌 20%
产品信息
私募基金信息披露备份系统投资者查询账号开立率
91.67%
暂行办法实施前成立的基金
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
暂行办法实施后成立的基金
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
元曦逐日一号基金 应披露0条
未披露0条
应披露2条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露1条
未披露0条
基金已清算
元曦禾木八号私募证券投资基金 应披露9条
未披露1条
应披露5条
未披露1条
应披露0条
未披露0条
应披露1条
未披露1条
80.00%
元曦众和二号私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露1条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
基金已清算
元曦禾木六号私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露5条
未披露1条
应披露0条
未披露0条
应披露1条
未披露1条
80.00%
元曦禾木一号私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露9条
未披露1条
应披露0条
未披露0条
应披露2条
未披露1条
87.50%
元曦众和一号私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露9条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露2条
未披露0条
基金已清算
元曦禾木二号私募证券投资基金 应披露0条
未披露0条
应披露9条
未披露1条
应披露0条
未披露0条
应披露2条
未披露1条
66.67%
元曦逐日二号私募基金 应披露0条
未披露0条
应披露31条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露8条
未披露0条
基金已清算
投资顾问类产品
名称 月报 季报 半年报 年报 投资者查询账号开立率
资产管理合同(合同编号20140008) 应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
不适用
招商基金-元曦全球套利2号特定客户资产管理计划 应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
不适用
财通基金-招金7号(元曦潮汐1号)资产管理计划 应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
不适用
招商基金-元曦全球套利1号特定客户资产管理计划CMF-YuanXi Global Arbitragel 1 Portfolio 应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
应披露0条
未披露0条
不适用
关闭